Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 36.589 | 28.120 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar | 130.491 | 138.604 |
Rekening-courant financiële instellingen | 943 | 596 |
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 411 | 937 |
Overige vorderingen | 11.302 | 13.694 |
TOTAAL | 179.736 | 181.951 |
Toelichting
De positie van uitzettingen in 's Rijks schatkist wordt veroorzaakt door het aantrekken van een vaste geldlening begin 2022 van € 100 miljoen, met name ten behoeve van de bouw van het Huis van de Stad. De bouw is inmiddels gestart en de middelen worden aangewend.
Zie Paragraaf Financiering voor meer uitleg over de werking Schatkistbankieren.